Externe Vermögensverwalter FAQ

Antworten auf die häufigsten Fragen von externen Vermögensverwaltern

Wozu dienen Depotgruppen?

Die Depotgruppen dienen der Verwaltung einzelner Portfoliogruppen.




Wie können Depotgruppen erstellt und bearbeiten werden?

Sie können anhand von Suchkriterien Gruppen anlegen. Gehen Sie dazu unter «Finanzen» > «Depotgruppen/Valorenbestandesliste» zu den einzelnen Suchkriterien.




Was ist der Unterschied zwischen den temporären, den dynamischen und den statischen Gruppen?

Statische Gruppe: Die statische Gruppe enthält eine fix definierte Liste von Portfolios. Sie können statische Gruppen ändern, indem Sie ausgewählte Portfolios «Hinzufügen», «Entfernen» oder «Löschen».

Dynamische Gruppe: Dynamische Portfoliogruppen definieren Sie über Suchkriterien. Eine dynamische Gruppe ist eine zugeordnete Reihe von Portfolios, die den Suchkriterien entsprechen. Sie können eine dynamische Gruppe anpassen, indem Sie die Suchkriterien bearbeiten.

Temporäre Gruppe:
Eine temporäre Gruppe ist auch eine dynamische Gruppe. Die temporäre Gruppe ist die zuletzt gebildete, aktuell benutzte Gruppe, die nicht zwingend abgespeichert/generiert wurde.




Wie lässt sich eine Valorenliste generieren?

Sie können einzelne Valoren suchen. Gehen Sie dazu unter «Finanzen» zu «Depotgruppen/Valorenbestandesliste».

Das Suchresultat können Sie sortieren und als CSV- oder PDF-Datei exportieren. Das Suchresultat können Sie als dynamische oder statische Gruppe abspeichern.




Wie zeigt man eine Fälligkeitsliste an?

Unter «Finanzen» > «Depots» können Sie über «Fälligkeiten» sämtliche aufgeschalteten Depots aufrufen.

Das Suchresultat können Sie sortieren, über die Schnellsuche weiter eingrenzen oder als CSV- oder PDF-Datei exportieren. Zudem lassen sich aus der Fälligkeitsliste heraus Sammel- beziehungsweise Börsenaufträge tätigen.




Wie können erfasste Börsenaufträge angezeigt werden?

Unter «Finanzen» > «Depots» können Sie über «Transaktionen» sämtliche Aufträge aus aufgeschalteten Depots aufrufen.

Das Suchresultat können Sie sortieren, über die Schnellsuche weiter eingrenzen oder als CSV- oder PDF-Datei exportieren. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Börsenaufträge über das Auftragsbuch unter «Börsenhandel» zu suchen und zu filtern.




Wie lassen sich Performance-Anzeigen laden?

Unter «Services» > «Dokumente» können Sie über «Neuer Auftrag» einen Performance-Report bestellen.

Nach der Bestätigungsmaske erscheint eine neue Zeile. Dort laden Sie den Performance-Report als PDF-Datei herunter. Es können gleichzeitig für mehrere Kunden Performance-Auszüge mit der gleichen Periode bestellt werden. Dies entspricht einer Art Sammelbestellung. Performance-Auszüge können Sie immer nur für ein ganzes Kalenderjahr beziehungsweise YTD erstellen. Jahresendübergreifende Performance-Auszüge sind nicht möglich.

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