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Zahlungsverkehr / Cash Management

Cash Management – schnell und zuverlässig

Unsere Lösungen für optimale Liquidität, Zahlungsverkehr und Erfolg im In- und Ausland. Bei uns erhalten Sie nicht nur kompetente Beratung, sondern auch für jedes Bedürfnis genau die passende Lösung.

  • Zahlungsaus- und eingänge

    Zahlungsausgänge

    Begleichen Sie Rechnungen möglichst einfach, komfortabel und günstig.
    • Zahlungsauftrag
      Mit dem Zahlungsauftrag Plus der Basler Kantonalbank ist das Zahlen für Sie einfach, schnell und komfortabel.
    • Auslandzahlungen
      Alles was Sie über Auslandsüberweisungen wissen müssen.
    • Dauerauftrag
      Mit einem Dauerauftrag zahlen Sie wiederkehrende Fixbetragrechnungen automatisch.
    • Lastschriftverfahren für Rechnungsempfänger
      Mit dem Lastschriftverfahren erlauben Sie Rechnungsstellern, Ihr Guthaben direkt von Ihrem Konto abzubuchen.
    • eBill für Rechnungsempfänger
      Mit wenigen Mausklicks können Sie Ihre Rechnungen via BKB-E-Banking prüfen, speichern und freigeben.
    • ISO-Zahlungsdatei
      Die standardisierte Möglichkeit zur Zahlungsauslösung in jeder beliebigen Währung im In- und Ausland.

    Zahlungseingänge

    Verwalten Sie eingehende Zahlungen Ihrer Kundinnen und Kunden möglichst effizient.
  • Schnittstellen zur BKB

    BKB-E-Banking

    Erhalten Sie jederzeit einen schnellen Überblick über aktuelle Kontostände. Abrufen von Buchungsdetails, elektronische Bankbelege und vieles mehr
    Mehr erfahren

    BKB-Mobile Banking

    Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte einfach und bequem von unterwegs
    Mehr erfahren

    Softcert

    Verbinden Sie Ihre eigene Software direkt mit unserem E-Banking und erledigen Sie Zahlungen direkt aus Ihrer Software-Applikation. Über unsere Schnittstelle können Sie rund um die Uhr Aufträge übermitteln, Kontodaten abrufen und automatisch mit Ihrer Finanzbuchhaltung abgleichen.

    EBICS

    Mit dem Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) bietet Ihnen die Basler Kantonalbank einen modernen, schnellen und sicheren Kommunikationsweg für den Zahlungsverkehr über das Internet.
    Mehr erfahren

    SWIFT

    Nutzen Sie als national oder international tätiges Unternehmen das weltweite SWIFT-Netzwerk für den sicheren Datenaustausch mit der Basler Kantonalbank.

  • Cash Management Reporting

    Jederzeit die aktuellen Kontostände und Transaktionen kennen. Wir offerieren Ihnen die folgenden Cash-Reporting Möglichkeiten.

    Cash Reporting im SWIFT-Format

    Info table
    Kontoauszug Tagesende
    SWIFT MT940
    Kontoreport Intraday
    SWIFT MT942

    Cash Reporting im ISO-Format

    Info table
    Kontoauszug Tagesende
    Camt.053
    Kontoauszug Intraday
    Camt.052
    Gutschrifts- und Belastungsanzeigen
    Camt.054
  • Cash Pooling Lösung

    Physisches Cash-Pooling

    Das physische Cash-Pooling vereinfacht und optimiert das Liquiditätsmanagement von Unternehmen. Der automatisierte Kontoausgleich steuert die flüssigen Mittel und optimiert die Verzinsung.

    Ihre Vorteile
    • Transparente Abbildung der Liquidität einer Konto- und/oder Firmengruppe
    • Optimierung der Zinssituation für das Unternehmen; Verringerung oder Vermeidung der Aufnahme von Fremdkapital
    • Konsolidierte Übersicht über den Zinsertrag bzw. –aufwand der einbezogenen BKB-Konten
  • Zahlungsverkehr Harmonisierung

    Die Harmonisierung des Zahlungsverkehrs ist ein Gemeinschaftsvorhaben des Schweizer Finanzplatzes. Mit der Umstellung des Zahlungsverkehrs auf den internationalen ISO-20022-Standard entstehen zukunftsfähige Grundlagen für noch einfachere und wirtschaftlichere Prozesse.

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  • Weitere Dienstleistungen

    Sweeping

    Automatisieren Sie ihre Geldüberträge zur Konzentration Ihrer Bankguthaben. Sie definieren ab welchem Kontosaldo ein entsprechender Kontoübertrag stattfinden soll.

    pro-factura

    Erledigen Sie Ihre Rechnungsstellung bequem und übersichtlich: Mit pro-factura arbeiten Sie effizient und gestalten Ihre Rechnungen professionell. pro-factura ist eine Online-Fakturierungslösung, die Sie einfach und kostenlos über Ihren Browser starten können.

    Mehr erfahren

Ihr nächster Schritt

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.