Zahlungsverkehr / Cash Management

Zahlungsausgänge

Begleichen Sie Rechnungen möglichst einfach, komfortabel und günstig.

• Zahlungsauftrag
  Mit dem Zahlungsauftrag Plus der Basler Kantonalbank ist das Zahlen für Sie einfach, schnell und komfortabel.
• Auslandzahlungen
  Alles was Sie über Auslandsüberweisungen wissen müssen.
• Dauerauftrag
  Mit einem Dauerauftrag zahlen Sie wiederkehrende Fixbetragrechnungen automatisch.
• Lastschriftverfahren für Rechnungsempfänger
  Mit dem Lastschriftverfahren erlauben Sie Rechnungsstellern, Ihr Guthaben direkt von Ihrem Konto abzubuchen.
• eBill für Rechnungsempfänger
  Mit wenigen Mausklicks können Sie Ihre Rechnungen via BKB-E-Banking prüfen, speichern und freigeben.
• ISO-Zahlungsdatei
  Die standardisierte Möglichkeit zur Zahlungsauslösung in jeder beliebigen Währung im In- und Ausland.

Zahlungseingänge

Verwalten Sie eingehende Zahlungen Ihrer Kundinnen und Kunden möglichst effizient.

• Einzahlungsscheine
  Mit unseren vorgedruckten Einzahlungsscheinen sparen Sie doppelt Zeit.
• Lastschriftverfahren für Rechnungssteller
  Mit dem Lastschriftverfahren erlauben Sie Rechnungsstellern, Ihr Guthaben direkt von Ihrem Konto abzubuchen.
• eBill für Rechnungssteller
  Nutzen Sie und Ihre Kunden die effiziente und kostensparende E-Rechnung.
• Zahlterminals
  Ob Aduno Zahlterminals, mCashier oder TWINT, ermöglichen Sie Ihren Kundinnen und Kunden eine einfache elektronische Zahlungsmöglichkeit.

BKB-E-Banking

Erhalten Sie jederzeit einen schnellen Überblick über aktuelle Kontostände. Abrufen von Buchungsdetails, elektronische Bankbelege und vieles mehr
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BKB-Mobile Banking

Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte einfach und bequem von unterwegs
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Softcert

Verbinden Sie Ihre eigene Software direkt mit unserem E-Banking und erledigen Sie Zahlungen direkt aus Ihrer Software-Applikation. Über unsere Schnittstelle können Sie rund um die Uhr Aufträge übermitteln, Kontodaten abrufen und automatisch mit Ihrer Finanzbuchhaltung abgleichen.

EBICS

Mit dem Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) bietet Ihnen die Basler Kantonalbank einen modernen, schnellen und sicheren Kommunikationsweg für den Zahlungsverkehr über das Internet.
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SWIFT

Nutzen Sie als national oder international tätiges Unternehmen das weltweite SWIFT-Netzwerk für den sicheren Datenaustausch mit der Basler Kantonalbank.

Jederzeit die aktuellen Kontostände und Transaktionen kennen. Wir offerieren Ihnen die folgenden Cash-Reporting Möglichkeiten.

Cash Reporting im SWIFT-Format

Cash Reporting im ISO-Format

Physisches Cash-Pooling

Das physische Cash-Pooling vereinfacht und optimiert das Liquiditätsmanagement von Unternehmen. Der automatisierte Kontoausgleich steuert die flüssigen Mittel und optimiert die Verzinsung.

Ihre Vorteile

• Transparente Abbildung der Liquidität einer Konto- und/oder Firmengruppe
• Optimierung der Zinssituation für das Unternehmen; Verringerung oder Vermeidung der Aufnahme von Fremdkapital
• Konsolidierte Übersicht über den Zinsertrag bzw. –aufwand der einbezogenen BKB-Konten
  

Die Harmonisierung des Zahlungsverkehrs ist ein Gemeinschaftsvorhaben des Schweizer Finanzplatzes. Mit der Umstellung des Zahlungsverkehrs auf den internationalen ISO-20022-Standard entstehen zukunftsfähige Grundlagen für noch einfachere und wirtschaftlichere Prozesse.

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Sweeping

Automatisieren Sie ihre Geldüberträge zur Konzentration Ihrer Bankguthaben. Sie definieren ab welchem Kontosaldo ein entsprechender Kontoübertrag stattfinden soll.

pro-factura

Erledigen Sie Ihre Rechnungsstellung bequem und übersichtlich: Mit pro-factura arbeiten Sie effizient und gestalten Ihre Rechnungen professionell. pro-factura ist eine Online-Fakturierungslösung, die Sie einfach und kostenlos über Ihren Browser starten können.

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