Was ist DTA?
DTA ist ein Dateiformat für die elektronische Übermittlung von Zahlungsaufträgen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Sie sparen Zeit und Kosten.
- Mit DTA-Dateien vereinfachen Sie Ihre Administration: Die einfache Übernahme von Daten aus Ihrer Kreditoren- und Lohnbuchhaltung erleichtert Ihnen die Abwicklung Ihrer Zahlungen.
- Daten müssen nur einmal erfasst werden. Dadurch sinkt die Fehlerquote.
- Sie müssen keine Einzelzahlungsbelege erstellen (weniger Papier und weniger Arbeitsaufwand).
- Zahlungen in Schweizer Franken und in Fremdwährung im In- und Ausland sind möglich.
- Sie können den Zahlungstermin bis 60 Tage im Voraus bestimmen.
Für wen ist DTA?
DTA ist für Privatpersonen, welche ein Offline-Zahlungserfassungsprogramm (z.B. PayMaker) einsetzen. Und es eignet sich für Firmen, welche direkt eine DTA-Datei aus Ihrer Branchenapplikation erstellen können.
Was können Sie mit DTA tun?
Mit DTA übermitteln Sie Ihre Zahlungsaufträge ins In- und Ausland, in Schweizerfranken oder Fremdwährungen im DTA-Format an die BKB.
Wie erstellen Sie eine DTA-Datei?
Sie haben folgende Möglichkeiten:
- Sie verwenden Ihre Buchhaltungsapplikation, welche die Daten Ihrer Zahlungsaufträge als DTA-Datei bereitstellt.
- Lohnbuchhaltungsprogramme können in der Regel die Lohnzahlungen direkt als DTA-Datei erstellen.
- Sie erfassen Ihre Zahlungsaufträge mit einem DTA-Offline-Erfassungsprogramm.
Bei der Erstellung von DTA-Dateien muss die BKB-Kontonummer immer als IBAN erfasst werden, ohne Leerschläge oder Interpunktionen,
z. B. CH7800770016054799933
nicht CH78 0077 0016 0547 9993 3.
z. B. CH7800770016054799933
nicht CH78 0077 0016 0547 9993 3.
Wie übermitteln Sie eine DTA-Datei?
Die erstellte DTA-Datei mit den Zahlungsaufträgen übermitteln Sie mit BKB-E-Banking direkt an die BKB.
Wollen Sie mehr über DTA-Standards und -Formate wissen?
Hier geht’s zum Handbuch (PDF, 64 Seiten, neues Fenster).
